合肥市第八中学2021年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

     合肥市第八中学2021年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第八中学2021年度单位职责主要有：

（一）落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

（三）学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

（四）学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

（五）学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

（六）承担合肥市教育局及上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

合肥市第八中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2021年度单位决算报表

合肥市第八中学2021年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计13465.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计13465.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年度相比，收、支总计各减少710.02万元，降低5.01%，主要原因：一是疫情原因，经费压缩；二是厉行节约，采购类项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计13465.28万元，其中：财政拨款收入10226.05万元，占75.94%；事业收入2418.87万元，占17.96%；经营收入0万元，占0%；其他收入820.36万元，占6.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计13465.28万元，其中：基本支出10443.4万元，占77.56%；项目支出3021.88万元，占22.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10226.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10226.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1243.94万元，降低10.85%，主要原因：一是疫情原因，经费压缩；二是厉行节约，采购类项目减少;三是部分公益性项目在2021年完工仅需支付工程尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10226.05万元，占本年支出的75.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1243.94万元，降低10.85%。：一是疫情原因，经费压缩；二是厉行节约，采购类项目减少;三是部分公益性项目在2021年完工仅需支付工程尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出10226.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9481.98万元，占92.72%；社会保障和就业（类）支出374.27万元，占3.66%；住房保障（类）支出369.8万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5573.75万元，支出决算为10226.05万元，完成年初预算的183.47%。决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。其中：基本支出8,648.34万元，占84.57%；项目支出1577.71万元，占15.43%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增加中小学生活动经费26.38万元、合肥市“戏曲进校园”活动经费1.62万元等相关经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.64万元，决算数大于预算数的主要原因是追加初中学业考试补助32.64万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5194.55万元，支出决算为7904.27万元，完成年初预算的152.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分人员经费。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为535.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加校舍维修项目支出369.14万元、素质教育提升专项经费19.96万元、信息化运行、租赁、维护107.74万元、助学金10.03万元、中小学师资队伍提升21.85万元、合肥市第八中学教育集团运河新城校区项目7万元。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为981万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加风雨操场提升建设经费321万元、教育设施与维修配电增容648万元、监理费12万元等公益性项目支出981万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为349.28万元，完成年初预算的3715.74%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补助342.70万元、提高退休人员补贴6.28万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为350.44万元，支出决算为350.44万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8648.34万元，其中：人员经费8089.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费558.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第八中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第八中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2021年度预算相比持平。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生相关费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生相关费用。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生相关费用。2021年，购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是未发生相关费用。截至2021年12月31日，合肥市第八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第八中学组织对2021年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第八中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥第八中学2021年度部门决算中公开“合作办学支出、智慧课堂学生端及教学用教师机设备采购”等11个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第八中学2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市第八中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2021年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2021年度，合肥市第八中学政府采购支出总额1738.91万元，其中：政府采购货物支出1155.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出583.67万元。授予中小企业合同金额1738.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1738.91万元，占政府采购支出总额的100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，合肥市第八中学共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥市第八中学2021年度单位决算报表（共9张）.pdf

2.合肥市第八中学2021年度项目支出绩效自评报告（共11个）.pdf