合肥市第八中学2022年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市第八中学2022年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

合肥市第八中学2022年度单位职责主要有：

（一）落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

（三）学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

（四）学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

（五）学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

（六）承担合肥市教育局及上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

合肥市第八中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2022年度单位决算报表

合肥市第八中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38941.02万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计38941.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加25475.74万元，增长189.20%，主要原因：一是加大新校区建设，开启运河新城校区建设资金投入；二是整治政务校区环境，新建百川会堂项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38924.49万元，其中：财政拨款收入34748.01万元，占89.27%；事业收入2362.06万元，占6.07%；经营收入0万元，占0%；其他收入1814.43万元，占4.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38941.02万元，其中：基本支出12565.79万元，占32.27%；项目支出26375.23万元，占67.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计34764.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计34764.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加24538.49万元，增长239.96%，主要原因：一是加大新校区建设，开启运河新城校区建设资金投入；二是整治政务校区环境，新建百川会堂项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出34764.54万元，占本年支出的89.27%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24538.49万元，增长239.96%。主要原因：一是加大新校区建设，开启运河新城校区建设资金投入；二是整治政务校区环境，新建百川会堂项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出34764.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出13.15万元，占0.04%;教育支出（类）支出32218.76万元，占92.68%；社会保障和就业支出（类）支出1247.06万元，占3.59%；卫生健康支出（类）支出347.51万元，占1.00%；住房保障支出（类）支出938.06万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6505.10万元，支出决算为34764.54万元，完成年初预算的534.42%。决算数大于预算数的主要原因一是加大新校区建设，开启运河新城校区建设资金投入；二是整治政务校区环境，新建百川会堂项目。其中：基本支出9739.96万元，占28.02%；项目支出25024.58万元，占71.98%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为13.15万元，决算数大于预算数的主要原因是举办会计资格考试发生的费用。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费和抚恤金。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间核酸检测费用。  

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全市中小学生活动经费。   

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15823.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中启动2022年合肥市第八中学教育集团运河新城校区建设项目15000万元、市属学校校舍维修及校园环境整治351.51万元、合肥八中百川会堂改扩建及排水管网改造工程 188.16万元、合肥八中教育设施完善和维修工程110万元、信息化运行维护123.39万元等。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4452.10万元，支出决算为16324.02万元，完成年初预算的366.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中启动2022年合肥市第八中学教育集团运河新城校区建设项目7507.76万元、合肥八中百川会堂改扩建及排水管网改造工程 1266.28万元、合肥八中教育设施完善和维修工程321.10万元等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.20万元，决算数大于预算数的主要原因是追加初中学业考试补助39.20万元 。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为448.72万元，完成年初预算的1735.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补助。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为494.21万元，支出决算为494.21万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为247.10万元，支出决算为265.80万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是新招录28名教职工。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间医疗费用减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为347.02万元，支出决算为347.02万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为738.67万元，支出决算为738.67万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为199.39万元，支出决算为199.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出9739.96万元，其中：人员经费9068.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费671.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市第八中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市第八中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是继续执行例行节约的原则，勤俭办校。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年数、预算数持平的主要原因是继续执行例行节约的原则，勤俭办校。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年数、预算数持平的主要原因是继续执行例行节约的原则，勤俭办校。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年数、预算数持平的主要原因是继续执行例行节约的原则，勤俭办校。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年数、预算数持平的主要原因是例行节约，勤俭办学。2022年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与上年数、预算数持平的主要原因是例行节约，勤俭办学。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，合肥市第八中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市第八中学组织对2022年度纳入单位预算的13个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第八中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市第八中学2022年度部门决算中公开“合作办学项目、智慧课堂学生端设备采购、学生宿舍公寓房更新”等13个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第八中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第八中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，合肥市第八中学政府采购支出总额1419.78万元，其中：政府采购货物支出811.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出608.04万元。授予中小企业合同金额1419.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1419.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2022年12月31日，合肥市第八中学共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公务用车保有数为0辆，国有资产共有车辆为3辆，主要原因是统计口径不同，前者统计的是用一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数，而后者统计的是作为国有资产所有的车辆数。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

合肥市第八中学2022年度单位决算报表（共9张）.pdf

合肥市第八中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共13个）.pdf